炒股有什么方法控制倉位

炒股有什么方法控制倉位_股票倉位的含義

股票的交易通常在證券交易所進行，如紐約證券交易所、上海證券交易所等，交易方式包括現(xiàn)貨交易、期貨交易、期權交易等。這里給大家分享一些關于炒股有什么方法控制倉位，供大家參考學習。

炒股有什么方法控制倉位

1、漏斗型倉位管理法

初始進場資金量比較小，倉位比較輕，如果行情按相反方向運行，后市逐步加倉，進而攤薄成本，加倉比例越來越大，該方法初始風險比較小，在不爆倉的情況下，漏斗越高，盈利越可觀。

2、矩形倉位管理法

初始進場的資金量，占總資金的固定比例，如果行情按相反方向發(fā)展，以后逐步加倉，降低成本，加倉都遵循這個固定比例，形態(tài)像一個矩形，該方法每次只增加一定比例的倉位，持倉成本逐步抬高，對風險進行平均分攤，平均化管理。在持倉可以控制，后市方向和判斷一致的情況下，會獲得豐厚的收益。

3、金字塔形倉位管理法

初始進場的資金量比較大，后市如果行情按相反方向運行，則不再加倉，如果方向一致，逐步加倉，加倉比例越來越小。倉位控制呈下方大，上方小的形態(tài)，像一個金字塔，該方法按照報酬率進行倉位控制，勝率越高動用的倉位就越高。利用趨勢的持續(xù)性來增加倉位。在趨勢中，會獲得很高的收益，風險率較低。

4、334買入法

334買入法是指投資者把資金分為10等份，第一次買入3份，在股票下跌過程中，分別再買入3份、剩下的4份。

比如，投資者股票賬戶中可用資金有10萬，分為10等份，在某股票價格為10元的時候，買入3份，即買入30000元，買入之后，股票下跌，等到股票價格下跌到8元時，投資者再買入30000萬，下跌到5元時，把剩下的40000元全部買入。

雖然股價在不斷地下跌，但是投資者通過334方法買入，可以通過增加投資者的持有數(shù)量，來降低其持倉成本，等到股價回到第一次建倉的位置時，投資者已經(jīng)扭虧為盈了。

股票倉位的含義

倉位是指投資人實際投資和實有投資資金的比例。

比如你有10萬用于投資基金，現(xiàn)用了4萬元買基金或股票，你的倉位是40%。

如你全買了基金或股票，你就滿倉了。

如你全部贖回基金賣出股票，你就空倉了。

如果市場比較危險，隨時可能跌，那么就不應該滿倉，因為萬一市場跌了，你賣期貨可能虧，但是你也沒有錢買期貨，就很被動。通常，在市場比較危險的時候，就應該半倉或者更低的倉位。這樣，萬一市場大跌，你發(fā)現(xiàn)你持有的期貨跌到了很低的價位，你可以買進來，等它漲的時候，你把你原來的賣掉，就可以賺一個差價。

一般來說，平時倉位都應該保持在半倉狀態(tài)，就是說，留有后備軍，以防不測。只有在市場非常好的時候，可以短時間的滿倉。

股票倉位的風險

這里提到的“倉位”，正是投資中最重要的因素，卻常常被散戶投資者忽視。對投資高手而言，由于深知自己隨時可能犯錯誤，所以，他們善于通過倉位控制風險。這包括如下三點：

其一，即便把握再大、確定性再高，他們也不會在單一品種上投入全部資金。從回避市場非系統(tǒng)性風險的角度說，單一個股的極限持倉一般不超過20%。資金稍微大一點(比如超過千萬元)的投資者，單一個股的持倉極限就應該限定在10%。很多小投資者喜歡滿倉進出一只股票，這固然可能帶來暴利，但也可能因此而蒙受較大損失。小散戶在股市中進出，為了追逐短期超額利潤，是可以滿倉單一品種的，但前提是必須做好功課，做好風險防范的預案。

其二，在行情不明朗的時候，低倉位介入，一旦行情趨勢明朗，則要么清倉要么滿倉。投資高手對于市場有著敏銳的感覺，但市場向上的趨勢與自己的判斷一致的時候，他們敢于大膽出擊滿倉進出。當市場向下的趨勢與自己的判斷一致的時候，他們會及時清倉以待。當市場趨勢與自己判斷不一致的時候，他們會用較少的倉位進出，尋找市場感覺。這樣做，可以讓利潤飛起來，也可以讓虧損鎖定，從而達到牛市賺大錢熊市少虧錢的目標。

其三，輕易不補倉，而是及時斬倉。但行情趨勢向自己預期的方向發(fā)展的時候，敢于逐漸加大倉位。20_年，一位投資高手在某只股票13元的時候買進一成倉位，在15元的時候加倉到兩成，到20元的時候反而重倉到四成。最后，股價達到30多元，才逐漸退出，從而使得利潤最大化。

當然，投資高手在重倉之后，往往根據(jù)行情變化調整倉位。比如，單一個股達到四成倉位后，就拿出一成的倉位用于短線進出，一則鎖定利潤，二則降低倉位以防風險擴大。這與一些散戶的做法恰恰相反：很多散戶買進某股票后，看股價下跌，往往喜歡去補倉，有的人尤其喜歡做T+0操作，就是15元買的100手股票，到10元的時候再買進20手，然后當日賣出原有持倉20手，以此來做差價?？雌饋?，這個策略沒什么問題，不過，絕大多數(shù)散戶補倉買的股票，當日往往賣不掉，結果再次被套。這一點，就需要更強的技術支持去完成操作，而不是單純的想著低買高賣。

股票倉位的管理方法

1、根據(jù)市場調整倉位.市場多數(shù)情況下都是處于漲漲跌跌的狀態(tài)下,很多情況下會讓投資者出現(xiàn)措手不及的時刻.在投資者在交易中遇到這種行情變化明顯的時候,要及時調整自己的交易策略,適時改正倉位的結構.

2、避免分散投資.交易者每建一個倉位就預示著風險就多一點,如果選擇將資金進行分散管理的話,就相當于同時承擔幾種不同的風險.顯然這種方法從倉位管理的角度上來說是不正確的.所以投資者在日常的操作上應該盡量避免這種分散投資的行為.

3、注意市場,不進則退.有時候當我們處于市場中的時候難以把握市場的整體動向,具體的方向不是很明確,無法對接下來的行情進行自己的分析預測,這個時候與其賭一把不如斬倉旁觀,等到市場方向明確以后,在進場操作.

4、未雨綢繆.在我們每次建立一個倉位的時候都要記得給這個倉位設置自己的止損點位,確認自己可接受的風險范圍,做好倉位的風險防范措施.

5、適度建立倉位.每一筆交易都有一定的風險,所以當投資者在建立倉位的時候要全面考慮市場的具體情況,包括風險大小,方向的明確度,每一筆倉位都應該建立適度.避免在遇到波動比較大的時候一次性產(chǎn)生較大損失。